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2022年8月5日，第五屆全國交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資模式創(chuàng)新與公募REITs發(fā)展研討會在山東威海召開，來自全國部分省市高速公路集團公司、交通投資集團公司成員單位代表近300余人參加了本次研討會，公司財務(wù)總監(jiān)阮麗雅作為代表應(yīng)邀出席。
本次會議由中國公路學(xué)會舉辦，除研究交通投融資模式創(chuàng)新之外，還有一個重要的主題是研討公募REITs在交通領(lǐng)域的應(yīng)用與發(fā)展。REITs作為新的金融工具，在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域正在引起廣泛關(guān)注。會議旨在推動全國高速公路行業(yè)創(chuàng)新運用REITs等新的金融工具不斷拓展交通投融資渠道，更好地服務(wù)交通強國戰(zhàn)略。
在主題為“交通基礎(chǔ)設(shè)施REITs探索與實踐”的圓桌研討環(huán)節(jié)，阮麗雅代表公司重點圍繞REITs項目推進過程中面臨的困難及解決思路、項目上市后公司取得的積極成效進行了交流，并就項目現(xiàn)金流分派率、以及在項目基金管理架構(gòu)和底層資產(chǎn)人員安置、運營管理等問題同與會嘉賓展開熱烈探討。
隨著我國交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的不斷擴大，如何有效盤活交通存量資產(chǎn)、擴大交通有效投資已成為行業(yè)共性問題。REITs通過盤活存量資產(chǎn)、加速回籠資金、吸引社會資本投資基礎(chǔ)設(shè)施，形成“資金+資產(chǎn)”“建設(shè)+運營”的良性循環(huán)，有利于提高公路建設(shè)投融資的市場化和可持續(xù)性，促進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展。此次研討會圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施投融資模式創(chuàng)新與公募REITs在交通領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展進行了多維度、多層次、多角度的探討，對深化金融賦能交通產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動交通產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展有重要作用。
公司作為創(chuàng)新投融資走在前列的高速公路上市企業(yè)，于2019年9月成功發(fā)行全國首單徽杭私募REITs，發(fā)行利率3.7%，實現(xiàn)同類產(chǎn)品新低；于2021年6月成功發(fā)行全國首批、浙江省首單杭徽公募REITs，實現(xiàn)項目發(fā)行后漲幅16.58%，累計分紅1.06元/份。2022年上半年項目受長三角地區(qū)新冠疫情影響，運營產(chǎn)生一定沖擊。公司采用引車上路、調(diào)整養(yǎng)護策略、壓降融資成本、延緩非緊急物資采購等一系列舉措開源節(jié)流，在2022年上半年仍實現(xiàn)可供分配金額約1.9億元，7月通行費營收已超去年同期，最大限度降低疫情對現(xiàn)金流帶來的負(fù)面影響。
整體來看，REITs平臺已成功為公司搭建境內(nèi)資產(chǎn)上市平臺和權(quán)益融資渠道，不僅有效提升公司融資能力，還為基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域創(chuàng)新融資途徑樹立了行業(yè)標(biāo)桿。下階段，公司將更加積極利用好資產(chǎn)證券化工具，持續(xù)推動交通行業(yè)產(chǎn)融協(xié)同，助力基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)證券化改革，促進國有資產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。
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